← Tutte le strutture
Ricavi e costi della produzione per anno (€) Risultato d’esercizio per anno (€)
AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA
Veneto Azienda Sanitaria Locale (ASL) con presìdi ospedalieri codice 050109
805.763.000 €
Valore produzione (2016)
801.946.000 €
Costi produzione
-7.743.000 €
Risultato d’esercizio
202.868.000 €
Costo del personale
Segnalazioni
Nessuna anomalia rilevata dai controlli automatici sui dati disponibili.
Andamento economico
Dove vanno i soldi (2016, quota dei costi della produzione · confronto con aziende simili (territoriale, 500M-1G))
Segnali «follow the money» (1)
! Esplosione di spesa: Godimento di beni di terzi (affitti, noleggi)
Godimento di beni di terzi (affitti, noleggi) +87,8% in un anno: da 4.361.000 € (2015) a 8.191.000 € (2016).
La regione: Veneto
Indicatori della regione a cui appartiene questa azienda (dato regionale, non della singola struttura). Approfondisci in Veneto.
Dotazione tecnologica
24,7 TC/mln · 27 robot
Volumi di ricovero
127,4 ric./1.000 ab.
Cassa di dicembre
1,26× il mese medio
PNRR Missione 6
192 €/ab.
Indicatori per anno
| Anno | Contributi in c/esercizio (A.1) | Valore della produzione (A) | Costi della produzione (B) | Costo del personale | Ammortamenti | Risultato di esercizio | Totale attivo | Patrimonio netto | Debiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 678.789.000 € | 814.042.000 € | 789.935.000 € | 201.193.000 € | 22.237.000 € | 395.000 € | 343.215.000 € | 109.396.000 € | 219.846.000 € |
| 2013 | 654.760.000 € | 789.579.000 € | 778.926.000 € | 201.819.000 € | 20.543.000 € | 1.212.000 € | 328.622.000 € | 109.167.000 € | 200.015.000 € |
| 2014 | 662.725.000 € | 793.042.000 € | 778.073.000 € | 201.940.000 € | 19.071.000 € | 1.285.000 € | 389.087.000 € | 168.460.000 € | 195.612.000 € |
| 2015 | 665.178.000 € | 798.158.000 € | 794.312.000 € | 202.272.000 € | 18.030.000 € | -9.776.000 € | 387.187.000 € | 156.817.000 € | 193.782.000 € |
| 2016 | 673.454.000 € | 805.763.000 € | 801.946.000 € | 202.868.000 € | 17.136.000 € | -7.743.000 € | 360.207.000 € | 170.866.000 € | 147.132.000 € |
Conto economico dettagliato (2016)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A.1) Contributi in c/esercizio | 673.454.000 € |
| A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 669.204.000 € |
| A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 3.090.000 € |
| A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 1.160.000 € |
| A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -15.952.000 € |
| A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -15.900.000 € |
| A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | -52.000 € |
| A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 2.233.000 € |
| A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 1.555.000 € |
| A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 551.000 € |
| A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 127.000 € |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 115.358.000 € |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 102.858.000 € |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 2.107.000 € |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 10.393.000 € |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 4.736.000 € |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 154.000 € |
| A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 1.144.000 € |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 3.438.000 € |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 12.605.000 € |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 12.173.000 € |
| A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 432.000 € |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 11.762.000 € |
| A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 1.264.000 € |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 304.000 € |
| A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 2.479.000 € |
| A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 7.369.000 € |
| A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 24.000 € |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 322.000 € |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 1.567.000 € |
| A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari | 209.000 € |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 1.358.000 € |
| Totale valore della produzione (A) | 805.763.000 € |
| B.1) Acquisti di beni | 126.310.000 € |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 123.948.000 € |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 2.362.000 € |
| B.2) Acquisti di servizi | 424.356.000 € |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 363.769.000 € |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 60.587.000 € |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 12.169.000 € |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 2.006.000 € |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 1.196.000 € |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 5.758.000 € |
| B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 496.000 € |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 219.000 € |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 2.494.000 € |
| B.4) Godimento di beni di terzi | 8.191.000 € |
| B.4.A) Fitti passivi | 1.188.000 € |
| B.4.B) Canoni di noleggio | 7.002.000 € |
| B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1000 € |
| Totale Costo del personale | 202.868.000 € |
| B.5) Personale del ruolo sanitario | 155.825.000 € |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 70.877.000 € |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 84.948.000 € |
| B.6) Personale del ruolo professionale | 852.000 € |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 791.000 € |
| B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 61.000 € |
| B.7) Personale del ruolo tecnico | 30.628.000 € |
| B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 151.000 € |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 30.477.000 € |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo | 15.563.000 € |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 1.102.000 € |
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 14.461.000 € |
| B.9) Oneri diversi di gestione | 2.018.000 € |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 367.000 € |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 1.651.000 € |
| Totale Ammortamenti | 17.136.000 € |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 2.603.000 € |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 14.533.000 € |
| B.12) Ammortamento dei fabbricati | 6.030.000 € |
| B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 101.000 € |
| B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 5.929.000 € |
| B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 8.503.000 € |
| B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 619.000 € |
| B.14.B) Svalutazione dei crediti | 619.000 € |
| B.15) Variazione delle rimanenze | -1.116.000 € |
| B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | -932.000 € |
| B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | -184.000 € |
| B.16) Accantonamenti dell esercizio | 9.395.000 € |
| B.16.A) Accantonamenti per rischi | 4.699.000 € |
| B.16.B) Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI) | 474.000 € |
| B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 2.591.000 € |
| B.16.D) Altri accantonamenti | 1.631.000 € |
| Totale costi della produzione (B) | 801.946.000 € |
| C.1) Interessi attivi | 3000 € |
| C.1.C) Altri interessi attivi | 3000 € |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | 3000 € |
| D.1) Rivalutazioni | 369.000 € |
| Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D) | 369.000 € |
| E.1) Proventi straordinari | 12.448.000 € |
| E.1.A) Plusvalenze | 1000 € |
| E.1.B) Altri proventi straordinari | 12.447.000 € |
| E.2) Oneri straordinari | 8.858.000 € |
| E.2.A) Minusvalenze | 138.000 € |
| E.2.B) Altri oneri straordinari | 8.720.000 € |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 3.590.000 € |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 7.779.000 € |
| Y.1) IRAP | 14.827.000 € |
| Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 13.529.000 € |
| Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 816.000 € |
| Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 482.000 € |
| Y.2) IRES | 695.000 € |
| Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale | 695.000 € |
| Totale imposte e tasse | 15.522.000 € |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | -7.743.000 € |
Stato patrimoniale (2016)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 149.581.000 € |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 210.626.000 € |
| A) PATRIMONIO NETTO | 170.866.000 € |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 36.500.000 € |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 5.709.000 € |
| D) DEBITI | 147.132.000 € |
Fonte: BDAP — RGS/MEF (modelli CE/SP del SSN) e dati.salute.gov.it. Importi in euro dai consuntivi.