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Ricavi e costi della produzione per anno (€) Risultato d’esercizio per anno (€)
AZIENDA ULSS N. 4 ALTO VICENTINO
Veneto Azienda Sanitaria Locale (ASL) con presìdi ospedalieri codice 050104 Alta
328.171.000 €
Valore produzione (2016)
339.694.000 €
Costi produzione
-17.997.000 €
Risultato d’esercizio
91.704.000 €
Costo del personale
Segnalazioni (1)
Alta Disavanzo grave nell’ultimo esercizio
Nel 2016 il risultato d’esercizio è pari al -5,5% del valore della produzione (-17.997.000 € su 328.171.000 €).
Andamento economico
Dove vanno i soldi (2016, quota dei costi della produzione · confronto con aziende simili (territoriale, 100-500M))
Segnali «follow the money» (1)
! Godimento di beni di terzi (affitti, noleggi)
Godimento di beni di terzi (affitti, noleggi): 14.514.000 € = 4,3% dei costi, contro una mediana di aziende simili del 0,7% (oltre il 90° percentile del gruppo di confronto).
La regione: Veneto
Indicatori della regione a cui appartiene questa azienda (dato regionale, non della singola struttura). Approfondisci in Veneto.
Dotazione tecnologica
24,7 TC/mln · 27 robot
Volumi di ricovero
127,4 ric./1.000 ab.
Cassa di dicembre
1,26× il mese medio
PNRR Missione 6
192 €/ab.
Indicatori per anno
| Anno | Contributi in c/esercizio (A.1) | Valore della produzione (A) | Costi della produzione (B) | Costo del personale | Ammortamenti | Risultato di esercizio | Totale attivo | Patrimonio netto | Debiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 295.797.000 € | 326.360.000 € | 325.616.000 € | 88.957.000 € | 10.151.000 € | 398.000 € | 241.130.000 € | 168.936.000 € | 63.276.000 € |
| 2013 | 293.582.000 € | 323.052.000 € | 336.900.000 € | 90.214.000 € | 11.524.000 € | -18.079.000 € | 228.164.000 € | 147.053.000 € | 69.117.000 € |
| 2014 | 299.290.000 € | 328.707.000 € | 339.122.000 € | 90.009.000 € | 9.149.000 € | -17.530.000 € | 242.813.000 € | 146.351.000 € | 80.713.000 € |
| 2015 | 296.610.000 € | 325.053.000 € | 337.257.000 € | 90.131.000 € | 8.058.000 € | -18.573.000 € | 248.642.000 € | 143.747.000 € | 82.693.000 € |
| 2016 | 296.936.000 € | 328.171.000 € | 339.694.000 € | 91.704.000 € | 7.902.000 € | -17.997.000 € | 222.288.000 € | 142.295.000 € | 58.496.000 € |
Conto economico dettagliato (2016)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A.1) Contributi in c/esercizio | 296.936.000 € |
| A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 295.509.000 € |
| A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 1.179.000 € |
| A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 248.000 € |
| A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -470.000 € |
| A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -470.000 € |
| A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 2.981.000 € |
| A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 297.000 € |
| A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 2.491.000 € |
| A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 19.000 € |
| A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 174.000 € |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 15.616.000 € |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 12.235.000 € |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 933.000 € |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 2.448.000 € |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 2.229.000 € |
| A.5.A) Rimborsi assicurativi | 86.000 € |
| A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 158.000 € |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 135.000 € |
| A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 556.000 € |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 1.294.000 € |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 6.831.000 € |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 6.153.000 € |
| A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 622.000 € |
| A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 56.000 € |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 3.673.000 € |
| A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 155.000 € |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 2.146.000 € |
| A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 480.000 € |
| A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 179.000 € |
| A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 12.000 € |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 701.000 € |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 375.000 € |
| A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 5000 € |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 370.000 € |
| Totale valore della produzione (A) | 328.171.000 € |
| B.1) Acquisti di beni | 40.382.000 € |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 38.781.000 € |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 1.601.000 € |
| B.2) Acquisti di servizi | 175.930.000 € |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 149.387.000 € |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 26.543.000 € |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 5.466.000 € |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 1.045.000 € |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 2.184.000 € |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.748.000 € |
| B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 3000 € |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 179.000 € |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 307.000 € |
| B.4) Godimento di beni di terzi | 14.514.000 € |
| B.4.A) Fitti passivi | 63.000 € |
| B.4.B) Canoni di noleggio | 14.451.000 € |
| Totale Costo del personale | 91.704.000 € |
| B.5) Personale del ruolo sanitario | 70.400.000 € |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 31.901.000 € |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 38.499.000 € |
| B.6) Personale del ruolo professionale | 348.000 € |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 348.000 € |
| B.7) Personale del ruolo tecnico | 12.959.000 € |
| B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 560.000 € |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 12.399.000 € |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo | 7.997.000 € |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 261.000 € |
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 7.736.000 € |
| B.9) Oneri diversi di gestione | 919.000 € |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 334.000 € |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 585.000 € |
| Totale Ammortamenti | 7.902.000 € |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 833.000 € |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 7.069.000 € |
| B.12) Ammortamento dei fabbricati | 4.728.000 € |
| B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 149.000 € |
| B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 4.579.000 € |
| B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 2.341.000 € |
| B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 211.000 € |
| B.14.B) Svalutazione dei crediti | 211.000 € |
| B.15) Variazione delle rimanenze | 44.000 € |
| B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | 13.000 € |
| B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 31.000 € |
| B.16) Accantonamenti dell esercizio | 2.622.000 € |
| B.16.A) Accantonamenti per rischi | 1.109.000 € |
| B.16.B) Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI) | 144.000 € |
| B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 256.000 € |
| B.16.D) Altri accantonamenti | 1.113.000 € |
| Totale costi della produzione (B) | 339.694.000 € |
| C.1) Interessi attivi | 3000 € |
| C.1.C) Altri interessi attivi | 3000 € |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | 3000 € |
| E.1) Proventi straordinari | 1.223.000 € |
| E.1.A) Plusvalenze | 1000 € |
| E.1.B) Altri proventi straordinari | 1.222.000 € |
| E.2) Oneri straordinari | 793.000 € |
| E.2.A) Minusvalenze | 1000 € |
| E.2.B) Altri oneri straordinari | 792.000 € |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 430.000 € |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | -11.090.000 € |
| Y.1) IRAP | 6.391.000 € |
| Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 5.874.000 € |
| Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 311.000 € |
| Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 206.000 € |
| Y.2) IRES | 482.000 € |
| Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale | 482.000 € |
| Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 34.000 € |
| Totale imposte e tasse | 6.907.000 € |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | -17.997.000 € |
Stato patrimoniale (2016)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 136.560.000 € |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 85.392.000 € |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 336.000 € |
| D) CONTI D'ORDINE | 19.889.000 € |
| A) PATRIMONIO NETTO | 142.295.000 € |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 19.838.000 € |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 1.419.000 € |
| D) DEBITI | 58.496.000 € |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 240.000 € |
| F) CONTI D'ORDINE | 19.889.000 € |
Fonte: BDAP — RGS/MEF (modelli CE/SP del SSN) e dati.salute.gov.it. Importi in euro dai consuntivi.